Financeiro - Caixa

Abra ou feche o caixa do dia, além de saber todos os lançamentos referentes às vendas por colaborador

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Escrito por Rachel
Atualizado há mais de uma semana

Neste artigo, você aprenderá como abrir ou fechar o caixa do dia manual, assim como conferir as movimentações, realizar retiradas e pagamentos entre caixas.

Permissão necessária

Para ter acesso à tela onde você poderá abrir e fechar caixa, acesse Administrativo - Permissões, vá até a seção Financeiro e marque a permissão Caixa - acessar:

Esta é a permissão básica para acesso da tela; contudo, há outras permissões pertinentes ao uso do caixa que podem ser ativadas:

  • Caixa - emitir nota: permite enviar, reenviar e alterar a competência de notas retornadas com erros;

  • Caixa - fechar caixa: permite qualquer colaborador fechar o caixa do dia;

  • Caixa cego: torna a visualização do caixa cega, isto é, não mostrando nenhuma movimentação;

  • Caixa de terceiros - conferir: permite visualizar o caixa de todos os colaboradores.

Importante: caso você seja o gestor, conseguirá ver os recebimentos de todos os consultores de qualquer forma. Se for um colaborador, a listagem constará somente suas vendas, a não ser que o gestor tenha marcado a permissão Caixa de terceiros - conferir.

Usando a tela de caixa

Acesse Financeiro - Caixa e você terá os filtros, assim como caixas totalizadoras com dados financeiros que os respeitam e barras referentes aos caixas abertos naquele dia, mostrando a data e hora da abertura, bem como o valor inicial.

Abrir caixa

Você pode abrir um caixa clicando em Abrir Caixa no canto direito superior.

Ao clicar, uma nova janela abrirá pedindo o valor para abrir o caixa. Preencha e clique em Confirmar para abrir o caixa.

Para facilitar a sua organização, o valor informado na abertura do caixa fica registrado no card 'dinheiro' como item separado dos recebimentos do período escolhido.

Além disso, no fechamento de caixa, esse valor fica logo no início do detalhamento.

Fechar caixa

Você pode fechar um caixa clicando em Fechar Caixa à direita de um caixa aberto demonstrado na lista.

Ao clicar, uma nova janela abrirá pedindo os valores de recebimentos para fechar o caixa. Preencha e clique em Fechar Caixa para confirmar o fechamento.

Na lista clique em detalhes e tenha um resumo do caixa:

Mais opções

Ao clicar no ícone de três pontinhos de um caixa aberto, você poderá acessar a opção de Caixa - Retirada ou Pagamento.

Clicando em Caixa - Retirada, uma nova janela abrirá pedindo que você descreva a retirada, quem autorizou e o valor de retirada.

Clicando em Pagamento, uma nova janela abrirá pedindo que você descreva o pagamento, o custo de custo, o favorecido, quem autorizou e o valor de pagamento.

Já ao clicar nos três pontinhos de um caixa fechado, você poderá conferir a movimentação dele, exportá-lo ou imprimi-lo:

Filtros

Para visualizar caixas com mais precisão, use os filtros disponíveis.

  • Data da abertura: hoje, ontem, esta semana, semana passada, este mês, mês passado, ou período personalizado (escolha as datas no calendário);

  • Caixa: todos, aberto, ou fechado;

  • Colaboradores: todos ou colaboradores específicos (escolha na lista);

  • Origem da venda: todos, venda manual, venda on-line ou débito recorrente.

  • Formas de pagamento: todos, boleto, cartão de crédito, cartão de débito, cheque, dinheiro, saldo credor, transferência;

  • Adquirentes: todos ou escolhas as adquirentes cadastradas no seu EVO;

  • Status: todos, abertura, recebimento, caixa - retirada, excluído, pagamento, recebimento retroativo, saldo devedor;

  • Data de lançamento: hoje, ontem, esta semana, semana passada, este mês, mês passado, ou período personalizado (escolha as datas no calendário);

Importante: Lembre-se sempre de clicar em APLICAR para que os dados reflitam na tabela.

Histórico

Os caixas abertos anteriormente a essa versão da tela podem ser acessados clicando em Ver histórico no canto direito superior:

Isso te levará a outra página em que você poderá aplicar filtros semelhantes para buscar caixas abertos e fechados antigos, seja por vendas ou recebimentos.

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