Esta función necesita permisos específicos, configurables en: Administrativo > Empleados > Permisos > Financiero > Cuentas a Pagar - Acceso: es posible visualizar todas las cuentas programadas de acuerdo con la fecha de búsqueda;
Administrativo > Empleados > Permisos > Financiero > Cuentas a Pagar - Edición: con este permiso es posible editar informaciones de pago o lanzar una nueva cuenta;
Administrativo > Empleados > Permisos > Financiero > Cuentas a Pagar - Bajar Cuentas: libera el acceso al botón de bajar cuentas en cuentas a pagar.
Inicia accediendo a ️➡️ Financiero > Cuentas a Pagar. La pantalla es prácticamente la misma que vimos en cuentas a recibir, no obstante, precisa ser abastecida manualmente. Para eso, clica en NUEVA CUENTA. En la siguiente pantalla, completa los datos solicitados.
Así cómo en cuentas a recibir, es posible replicar el ítem seleccionado cuantas veces este pago deba ser realizado, la periodicidad - X veces por mes/días y en qué día deberá suceder. Clica en GUARDAR.
Las cuentas ingresadas están listadas en la pantalla inicial. Para informar el pago, selecciona la cuenta, clica en BAJAR CUENTA:
Informa cómo será el pago, de qué cuenta bancaria saldrá, la fecha y el valor total:
De esa manera, la cuenta quedará como PAGADA En la pantalla:
Importante: a deferencia de cuentas a cobrar, en esta pantalla, si optas por CANCELAR la cuenta, no quedará con saldo deudor sino que desaparecerá del sistema.
Como hacer una búsqueda:
☑️ DESTINO: ítems fijos, pre determinados por el sistema;
☑️ A FAVOR DE: a quién será pagado;
☑️ CUENTA BANCARIA: de qué cuenta saldrá el valor a ser pagado;
☑️ STATUS DE LA CUENTA: se está "pendiente", "cobrada" o "cancelada";
☑️ CENTRO DE COSTO: ítems pre creados que facilitan la organización de la pantalla;
☑️ CATEGORÍAS: pude ser creada en NUEVA CUENTA;
☑️ FECHA DE CARGA: fecha de criación de la cuenta;
☑️ FECHA DE VENCIMIENTO: fecha prevista para pago;
☑️ FECHA DE PAGO: fecha efectiva de pago;
☑️ A FAVOR DE: escribe a quién se le hará el pago;
☑️ DESCRIPCIÓN: busca por palabras clave;
☑️ VALOR: valor exacto de la cuenta a ser pagada.
En esta pantalla, existe la opción de COPIAR CUENTA. Selecciona la cuenta y clica en el botón. El sistema copia automáticamente todos los datos para una nueva cuenta, y además, da la posibilidad de alterar cualquiera de las configuraciones.
En la opción TRASLADO, es posible dejar registrado el cambio de un determinado valor de una cuenta para otra (recordando que el sistema no realiza transferencia bancaria, por lo tanto esta pantalla es apenas informativa):
⚠ NOTA IMPORTANTE: desde la CAJA DE EMPLEADOS es posible realizar pagos (es necesario contar con el permiso para hacerlo). Esos pagos realizados son registrados automáticamente en Financiero > Cuentas a Pagar.
❗ ATENCIÓN: Solo es posible realizar pagos o retiros de la CAJA DE EMPLEADO con el dinero ingresado por las ventas.
Es decir, si Abres Caja de Empleado con 1000 pesos, y realizas una venta de 100 pesos, solo podrás realizar retiros o pagos por 100 pesos.
Para registrar un movimiento de dinero mayor a ese dinero que ingresó luego de la apertura de la caja de empleado, será necesario cerrar la caja, registrar la salida de dinero desde Financiero > Cuentas a Pagar, y volver a abrir la Caja de Empleado con menos dinero disponible.
¡Listo! Conseguimos finalizar la parte de cuentas a pagar.