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La pantalla de Cuentas por Pagar permite registrar, visualizar, editar, registrar pagos, cancelar y acompañar cuentas financieras de la empresa. También es posible:
aplicar filtros;
guardar visualizaciones;
realizar acciones masivas;
exportar información;
acompañar historial de cambios;
gestionar transferencias entre cuentas bancarias.
Conociendo la pantalla
La pantalla de Cuentas por Pagar está compuesta por:
Sidebar de filtros y modelos;
Totalizadores financieros;
Filtros avanzados;
Transferencia entre cuentas bancarias;
Registro y edición de cuentas;
Cómo registrar una nueva cuenta
Clic en Nueva cuenta.
En el modal de registro, complete los campos de la cuenta. Los campos obligatorios están señalizados con asterisco:
Destinación
Beneficiario
Cuenta bancaria
Centro de costo
Forma de pago
Favorecido
Descripción*
Vencimiento*
Valor*
Pago
Valor pagado
Fecha de competencia
Categoría
Impuestos
Número NF
Emisión NF
Observaciones
3. Si la cuenta es recurrente, configure la replicación. Informe:
cantidad de veces que la cuenta será replicada;
intervalo de la repetición;
periodicidad en días o meses;
día de vencimiento de la cuenta replicada.
4. Después de completar la información, clic en Guardar.
5. La cuenta será registrada y mostrada en el listado de Cuentas por Pagar.
Cómo consultar una cuenta
Para consultar una cuenta, utilice una de las opciones disponibles en la pantalla, que puede ser:
Por los modelos disponibles en el lateral de la pantalla:
Todas las cuentas
Vencen hoy
Vencidas mes actual
Pagadas mes actual
Canceladas mes actual
Todas abiertas
Todas pagadas
Todas canceladas
Todas vencidas
Si lo prefiere, utilice el campo de búsqueda para localizar una cuenta específica. La búsqueda puede realizarse por:
favorecido;
descripción;
número de la cuenta.
También es posible aplicar filtros en el grid. Los filtros disponibles son:
Estado
Favorecido
Beneficiario
Vencimiento
Pago
Valor
Valor pagado
Forma de pago
Centro de costo
Conciliación
Cuenta bancaria
Competencia
Registro
Categoría
2. Después de seleccionar los filtros deseados, clic en Aplicar.
3. El sistema actualiza el listado según los criterios informados.
4. Para visualizar los detalles de la cuenta, clic en Visualizar en la línea deseada.
5. Para guardar un filtro, clic en la opción Guardar filtro.
búsqueda de cuenta por pagar
Para marcar como favorito en el menú lateral, clic en el ícono de favorito (Estrella).
ícono de favorito
Registrar pago de cuenta por pagar
Localice y clic en la cuenta deseada.
Clic en Descargar.
En el modal de registro de pago, complete la información del pago. Complete:
Tipo de pago
Cuenta bancaria
Fecha de pago
Valor pagado
4. Después de completar la información, clic en Guardar.
5. La cuenta será actualizada con el estado de pagada.
pago de una cuenta vencida
Nota
Es posible registrar el pago de una o más cuentas por pagar seleccionando únicamente las cuentas deseadas.
descarga masiva
Editar cuentas por pagar
Es posible editar cuentas por pagar de forma individual o masiva.
Seleccione una o más cuentas y clic en Editar.
Modifique los campos necesarios.
Clic en Confirmar.
Nota
Los campos mantenidos en blanco conservarán los valores actuales.
Solo es posible editar cuentas que no estén conciliadas.
É possível editar contas a pagar de forma única ou em massa.
Copiar cuenta
Para copiar cuentas por pagar:
Clic sobre la cuenta deseada.
Clic en Copiar cuenta.
Todos los datos de la cuenta se muestran en el modal y es posible modificar cualquier campo necesario.
Verifique toda la información y clic en Guardar.
Transferencia entre cuentas
La opción de Transferencia entre cuentas permite registrar movimientos financieros entre cuentas bancarias.
Este proceso se utiliza cuando un valor necesita ser transferido de una cuenta bancaria a otra, sin generar un nuevo gasto o ingreso financiero. La transferencia ayuda en el control de:
saldos bancarios;
flujo de caja;
conciliación financiera;
movimientos internos entre cuentas.
Durante el registro de la transferencia, el sistema solicita:
cuenta de origen;
cuenta de destino;
fecha de la transferencia;
valor movido.
Importante
La cuenta de destino no puede ser igual a la cuenta de origen.
Cómo transferir
Clic en Transferencia.
En el modal Transferencia de Cuentas, complete los campos obligatorios:
Cuenta de origen*
Cuenta de destino*
Valor*
Fecha de la transferencia*
Forma de pago*
3. Si es necesario, complete el campo Descripción.
4. Después de completar la información, clic en Transferir.
El movimiento será registrado entre las cuentas bancarias seleccionadas.
Reglas importantes
Las cuentas conciliadas no pueden ser editadas.
Las exportaciones respetan los filtros aplicados.
Los campos no completados en la edición masiva no son alterados.