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O Plano de contas permite organizar centros de receitas e despesas em uma estrutura hierárquica, facilitando o controle financeiro, a classificação no DRE e o acompanhamento dos resultados da operação.
A funcionalidade centraliza os centros de receitas e centros de despesas em uma única tela.
Conhecendo a tela
Ao acessar Financeiro - Plano de contas, são exibidas duas abas:
Receitas
Despesas
Cada aba apresenta uma estrutura hierárquica de centros e subcentros, sendo possível criar novos centros, editar, ordernar os centros, adicionar novos, transferir para outros centros e excluir.
Na aba Receitas
Nome: nome cadastrado do centro
Categoria DRE: categoria utilizada para classificar o centro de receita ou despesa no relatório Demonstrativo de Resultados do Exercício (DRE).
Subcentros: exibe a quantidade de subcentros pertencentes ao centro.
Itens: exibe a quantidade de contratos, serviços e produtos vinculados ao centro. Nos centros pai, o total considera os itens vinculados aos seus subcentros. Nos centros finais, é exibida apenas a quantidade de itens vinculados diretamente ao centro
Ações: nesta opção é possível adicionar novos subcentros, transferir ou excluir
Nota
Não é possível excluir diretamente um centro que possua itens de venda ou contas vinculadas. Nesses casos, é necessário reatribuir os vínculos para outro centro antes de concluir a exclusão.
Nesta tela é possível expandir, recolher e ordernar todos os centros cadastrados
Os centros podem ser centro pai ou centro final conforme necessidade e respeitando as regras:
Centro final | Centro pai |
É o último nível da estrutura. | É utilizado para organizar a estrutura hierárquica. |
Pode ser vinculado a uma Categoria DRE. | Não pode possuir Categoria DRE. |
Permite vincular Contratos, Serviços e Produtos. | Não permite vincular itens. |
Recebe os lançamentos e classificações financeiras. | Apenas agrupa outros centros. |
Não possui subcentros. | Pode possuir um ou mais subcentros. |
Centro final
É o centro onde ficam os vínculos financeiros. Nele é possível:
definir a Categoria DRE;
vincular contratos;
vincular serviços;
vincular produtos.
É esse centro que será utilizado para classificar as movimentações financeiras.
Centro pai
É utilizado apenas para organizar a estrutura do Plano de Contas. Ele funciona como um agrupador de outros centros e não pode possuir Categoria DRE nem itens vinculados.
Como cadastrar um centro pai
Clique em Novo centro.
No drawer lateral, informe o Nome do centro.
Em Tipo, selecione Receita ou Despesa.
Em Estrutura, selecione Centro pai.
Na seção Subcentros deste centro, clique em + Adicionar subcentro.
No modal Novo subcentro, informe o nome do subcentro.
Clique em Criar.
Repita a operação caso deseje adicionar outros subcentros.
Os subcentros adicionados serão exibidos na lista.
Importante
Os subcentros serão criados somente após salvar o centro pai.
Nota
O subcentro será criado somente após salvar o centro pai.
Como cadastrar um centro final
Clique em Novo centro.
Preencha o campo Nome.
Em Tipo, selecione Receita ou Despesa.
Em Estrutura, selecione Centro final.
Em Categoria DRE, escolha a categoria desejada.
Na seção Itens vinculados, clique em + Vincular.
No modal de vínculo, utilize os filtros ou o campo de pesquisa para localizar os itens desejados. É possível filtrar por:
Tipo: todos os tipos, contratos, serviços, produtos
Vinculo: todos vinculos, sem vinculo, vinculado em outro
8. Selecione um ou mais itens na lista.
9. Clique em Vincular.
10. Caso algum item já esteja vinculado a outro centro, confirme a reatribuição quando solicitado.
11. Após retornar a tela, verifique os itens adicionados na seção Itens vinculados.
12. Clique em Salvar.
13. Após o salvamento, o sistema atualiza a listagem, destacando o novo centro criado.
Notas
Um item pode estar vinculado a apenas um centro final.
Caso um item já esteja vinculado a outro centro, o sistema exibirá um aviso de reatribuição.
Ao salvar, o item será removido do centro anterior e vinculado ao novo centro.
As vendas já realizadas serão atualizadas conforme o novo vínculo.
Os vínculos realizados no Plano de contas são refletidos automaticamente em:
Administrativo - Contratos
Administrativo - Serviços
Administrativo - Produtos
Adicionar subcentro
Na coluna Ações do centro desejado, clique nos três pontos em + Adicionar subcentro.
Informe o nome do subcentro.
Selecione a estrutura
Selecione a Categoria DRE
Clique em +Vincular para selecionar os itens desejados.
Clique em Criar.
Editar centro
Para editar um centro:
No centro desejado clique no icone de editar.
O sistema abrirá com as informações atuais.
É possível alterar:
Nome
Categoria DRE
Itens vinculados
Subcentros
Após realizar as alterações, clique em Salvar.
Transferir centro
A transferência permite mover um centro para outro centro pai:
No centro desejado na coluna ações clique em Transferir.
Em Transferir centro localize o centro de destino
Selecione-o e clique em Transferir para confirmar.
Regras de transferência
Não é permitido:
Transferir um centro para ele mesmo.
Exceder o limite permitido da estrutura.
Transferir para um centro final.
Ao concluir a transferência:
O centro assume a nova posição na hierarquia.
Os subcentros vinculados são mantidos.
Alterar estrutura do centro
Converter centro pai em centro final
Não é possível converter um centro pai que possua subcentros.
Nessa situação, os subcentros devem ser removidos antes da alteração.
Converter centro final em centro pai
Ao alterar um centro final para centro pai:
Os vínculos com Categoria DRE serão removidos.
Os vínculos com itens serão removidos.
O sistema solicitará confirmação antes de concluir a alteração.
Excluir centro
Excluir sem dependências
Clique em Excluir centro.
Confirme a operação.
Excluir com dependências
Caso existam:
Itens vinculados
Contas vinculadas
o sistema exigirá a reatribuição antes da exclusão.
mensagem com subcentros e itens que devem ser movidos para outros centros
Reatribuir itens e contas
Antes da exclusão, em mover para:
Selecione o centro de destino.
Clique em Excluir para confirmar.
O sistema moverá:
Itens de venda
Contas financeiras
A movimentação é realizada sem duplicação de registros.
Consultar histórico
Clique em no canto superior direito no ícone de Histórico para visualizar todas as alterações realizadas na estrutura.
São registradas as seguintes ações:
Criação
Edição
Exclusão
Reatribuição
Transferência
Reordenação
Alterações realizadas nos vínculos de centro de receita nas telas abaixo também são registradas no histórico:
Administrativo - Contratos
Administrativo - Serviços
Administrativo - Produtos
Expandir e recolher estrutura
Recolher: Exibe apenas os centros de nível superior.
Expandir: Exibe todos os níveis da estrutura. Por padrão, a tela é carregada com todos os centros expandidos.
Ordenar centros: A funcionalidade Ordenar permite reorganizar a sequência dos centros dentro de cada nível da estrutura:
Clique em Ordenar.
Arraste os centros para a posição desejada.
Clique em Salvar ordem.
A nova organização será aplicada após a confirmação.
Estruturas inválidas
Durante a migração da estrutura antiga, alguns centros podem possuir mais níveis do que o permitido. Nesses casos, o sistema exibirá o alerta Estrutura inválida.
Centros identificados nessa condição:
Não podem ser editados.
Permitem apenas transferência.
Permitem apenas exclusão.
Para regularizar a estrutura, transfira os registros para uma hierarquia válida ou realize a exclusão do centro.