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Conhecendo a tela
A tela Contas a Receber apresenta diversos filtros que podem ser definidos, com datas organizadas por categorias. Isso permite a consulta de todas as vendas realizadas, os títulos a receber e o total. A seguir, explicamos o que cada filtro representa.
Natureza: são itens fixos, já descritos pelo sistema;
Tipo de pagador: identifica quem está te pagando;
Conta bancária: em qual conta bancária o título foi ou será recebido;
Status da conta: identifica qual a situação desse título, se está em aberto, já foi recebido, se foi cancelado ou está como saldo devedor;
Status do cliente: busque títulos a receber de clientes ativos, inativos ou suspensos;
Máquina de cartão: cadastre sua máquina em Financeiro > Máquina de cartão;
Categorias: indique a qual categoria essa conta pertence - lembrando que esse item é configurável na opção Nova Conta em Nova Categoria:
8. Forma de pagamento: é possível escolher quais deseja filtrar.
Ainda é possível filtrar por outras opções:
Lançado por: insira o nome de um colaborador específico;
Cheque de: busque por um aluno específico;
Nº Cheque/Autorização/Nº Boleto: use este campo se tiver o nº do cheque, da autorização do cartão ou do boleto;
Pagador: este item busca qualquer tipo de pagador, seja aluno, colaborador, banco, fornecedor;
Com descrição: busque se houve descrição inserida no momento do cadastro da conta;
Com valor: especifique um intervalo de valor.
E por último, refinar esta busca por datas ou períodos:
1. Data de Cancelamento: data que foi efetivado o cancelamento.
2. Data de Lançamento: data que a parcela/mensalidade é lançada no sistema. Existem diferenças para cada tipo de contrato:
Contratos comuns (anuais, semestrais, mensais): A data de lançamento é igual à data da venda para todas as parcelas, desde que o pagamento seja feito na data da venda.
Contrato recorrente com vigência: A data de lançamento é igual à data da venda para todas as mensalidades, desde que todas as cobranças sejam bem-sucedidas na primeira tentativa. Caso contrário, a data de lançamento será alterada até que a cobrança seja bem-sucedida, alinhando-se à data da cobrança.
Contrato recorrente: A data de lançamento é igual à data de cobrança do cliente. A parcela não existe no sistema até o momento da cobrança. A data de venda e a data de lançamento são atualizadas conforme cada cobrança.
3. Data de Vencimento: é a previsão do dinheiro cair na conta da unidade. Diferenças por tipo de contrato:
Contratos Comuns (anuais, semestrais, mensais): O vencimento é variável de acordo com o mês de cobrança de cada parcela. Para crédito, geralmente é 30 dias após a cobrança; para débito, é 1 dia após a cobrança; e para transferência, é no mesmo dia. Para configurar, acesse Financeiro - Adquirentes.
Contrato Recorrente com Vigência e Recorrente: O vencimento é variável conforme a cobrança de cada mensalidade. O vencimento pode ser alterado de acordo com as tentativas de cobrança até que seja bem-sucedida.
4. Data de Competência: mês a que o recebimento se refere;
5. Data de Recebimento: Recebimento: confirmação do dinheiro na conta da unidade. Normalmente igual data de vencimento, mas pode ser alterado. Segue a mesma lógica para todos os tipos de contrato.
6. Data da Venda: data que a venda foi efetivada.
7. Data de Cobrança de recorrência: data ou período de cobrança do cartão.
8. Data de Cobrança: data que o cliente foi efetivamente cobrado.
Contratos Comuns: A data considerada é aquela em que o cliente foi cobrado com sucesso. No caso de um contrato anual parcelado em 12 vezes, o valor total do plano será considerado na data em que o cliente efetuou o pagamento com sucesso.
Contrato Recorrente com Vigência e Recorrente: A data considerada é a data em que o cliente foi efetivamente cobrado. Esta data pode mudar conforme as tentativas de cobrança até que o pagamento seja realizado com sucesso.
IMPORTANTE
Para facilitar a sua busca utilize mais de um filtro.
Como realizar a busca
Selecione os filtros desejado, conforme o exemplo abaixo e clique no icone Lupa.
São apresentados as cobranças efetuadas que foram recebidas dentro do valor informado:
É possível verificar as informações de cada recebimento ao clicar no ícone lupa:
Outras opções
Transferência: Utilizada para transferir valores entre contas bancárias. Por exemplo, se você quiser transferir R$50,00 da conta bancária Bradesco para a conta bancária Itaú, o EVO irá gerar um Contas a Receber de R$50,00 para a conta bancária Itaú e um Contas a Pagar de R$50,00 na conta bancária Bradesco.
Nova conta: Cria um novo lançamento no Contas a Receber.
Baixar conta: Realiza a baixa manual de uma conta.
Cancelar contas: Cancela qualquer conta, mesmo que já tenha sido recebida, e não apenas as que estão em aberto. Se for uma conta a receber oriunda de uma venda, o cancelamento da conta a receber gerará um saldo devedor no mesmo valor.
Copiar conta: Facilita os lançamentos manuais. Por exemplo, ao lançar 12 contas a receber em boleto manualmente, você pode criar a primeira, clicar em copiar, alterar a data de vencimento e criar as próximas.
Parece complicado, mas não é! Se você quer saber agora, como dar baixa nas contas recebidas, clique aqui.
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revisado em 25/06/2024