El simple hábito de comprobar las entradas y salidas de dinero de tu empresa puede significar el éxito o la pérdida financiera.
La conciliación en EVO es fácil y práctica.
En primer lugar, importa el extracto bancario desde el banco directamente a tu ordenador.
¿Cómo encontrar la declaración?
Por supuesto, la página web de cada banco tiene un lugar específico para buscar y exportar el extracto, pero el formato debe ser OFX/Money 2000 y en algunos bancos este es el formato de exportación estándar. Para descargar el archivo, ve al sitio web del banco y busca el extracto bancario, elige el periodo, exporta y guarde en formato OFX/Money 2000 en tu ordenador. Si no cuentas con la opción de descargar en este formato, es posible realizar la conversión desde el formato CSV.
Nuestra sugerencia es que efectúes este proceso diariamente, conciliando el día anterior (siempre día finalizado para evitar que luego aparezcan más movimientos en la cuenta).
Ve a FINANZAS > CONCILIACIÓN BANCARIA y elige cuál de tus cuentas quieres conciliar. Haz clic en la tarjeta y en IMPORTAR.
Selecciona el archivo en tu ordenador e impórtalo. Si es la primera importación, el sistema le informará que a partir de ese momento las conciliaciones anteriores solamente estarán disponibles para su consulta.
Comprueba el periodo, pon el saldo inicial, el saldo final y confirma. En este momento la importación de la declaración está completa y verás cuántas entradas se han encontrado.
En la siguiente pantalla comienza la conciliación. Si el sistema encuentra la contabilización de EVO con exactamente la misma información que la del extracto, la tarjeta de la derecha se volverá verde y se activará el botón "conciliar".
Si el sistema encuentra la entrada en EVO con exactamente la misma información que en el extracto, la tarjeta de la derecha se volverá verde y se activará el botón "reconciliar".
Cuando no se encuentra la entrada, las opciones son:
BUSCAR: el sistema muestra las contabilidades que pueden ser parte o exactamente iguales al banco. Puede elegir o utilizar el filtro para encontrar:
CREAR NUEVO: Esta opción te permite crear la entrada directamente desde esta pantalla. EVO extrae los datos de la fecha de vencimiento, el importe y la descripción, que pueden modificarse. Además, seleccione el beneficiario, el centro de costes, el tipo de pago y la conciliación.
TRANSFERENCIA: si el asiento que se encuentra en el extracto no es de la cuenta que está conciliando en ese momento, ¡simplemente! Transfiere el asiento a la cuenta correcta.
La pestaña "MOVIMIENTOS" muestra, por día, las conciliaciones realizadas:
Y en "HISTORIA DE LA IMPORTACIÓN" se muestra la información de los archivos y, si aún no has hecho la conciliación, puedes eliminar el extracto.
Una vez terminada la conciliación, la tarjeta muestra el saldo en el banco y en EVO.
⚠ ATENCIÓN: Es posible excluir una conciliación, pero debes tener en cuenta que el sistema eliminará todas las conciliaciones posteriores ala que se está excluyendo. Esto se debe a que si se realiza algún cambio en una conciliación, los demás valores serán afectados.
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