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A tela de Contas a Pagar permite cadastrar, visualizar, editar, baixar, cancelar e acompanhar contas financeiras da empresa. Também é possível:
aplicar filtros;
salvar visualizações;
realizar ações em massa;
exportar informações;
acompanhar histórico de alterações;
gerenciar transferências entre contas bancárias.
Conhecendo a tela
A tela de Contas a Pagar é composta por:
Sidebar de filtros e modelos;
Totalizadores financeiros;
Filtros avançados;
Transferencia entre contas bancárias
Cadastro e edição de contas;
Como cadastrar uma nova conta
Clique em Nova conta.
No modal de cadastro, preencha os campos da conta. Os campos obrigatórios são sinalizados com asterisco:
Destinação
Beneficiário
Conta bancária
Centro de custo
Forma de pagamento
Favorecido
Descrição*
Vencimento*
Valor*
Pagamento
Valor baixa
Data de competência
Categoria
Impostos
Número NF
Emissão NF
Observações
4. Caso a conta seja recorrente, configure a replicação. Informe:
quantidade de vezes que a conta será replicada;
intervalo da repetição;
periodicidade em dias ou meses;
dia de vencimento da conta replicada.
5. Após preencher as informações, clique em Salvar.
A conta será cadastrada e exibida na listagem de Contas a Pagar.
Como consultar uma conta
Para consultar uma conta, utilize uma das opções disponíveis na tela que pode ser:
Pelos modelos disponíveis na lateral da tela:
Todas as contas
Vencendo hoje
Vencidas mês atual
Pagas mês atual
Canceladas mês atual
Todas em aberto
Todas pagas
Todas canceladas
Todas vencidas
Se preferir, utilize o campo de busca para localizar uma conta específica. A busca pode ser feita por:
favorecido;
descrição;
número da conta.
Também é possível aplicar filtros no grid. Os filtros disponíveis são:
Status
Favorecido
Beneficiário
Vencimento
Pagamento
Valor
Valor baixa
Forma de pagamento
Centro de custo
Conciliação
Conta bancária
Competência
Lançamento
Categoria
2. Após selecionar os filtros desejados, clique em Aplicar.
3. O sistema atualiza a listagem conforme os critérios informados.
4. Para visualizar os detalhes da conta, clique em Visualizar na linha desejada.
Para salvar um filtro clique na opção Salvar filtro.
busca de conta a pagar
Para favoritar no menu lateral clique no ícone de favorito (Estrela)
ícone de favorito
Realizar baixa de conta a pagar
Localize e clique na conta desejada.
Clique em Baixar.
No modal de baixa, preencha as informações do pagamento. Preencha:
Tipo de pagamento
Conta bancária
Data de pagamento
Valor pago
4. Após preencher as informações, clique em Salvar.
A conta será atualizada com o status de paga.
baixa de uma conta a pagar
Nota
É possível realizar a baixa de uma ou mais contas a pagar apenas selecionando as contas desejadas.
Baixar em massa
Editar contas a pagar
É possível editar contas a pagar de forma única ou em massa.
Selecione uma ou mais contas e clique em Editar.
Altere os campos necessários
Clique em Confirmar.
Nota
Os campos mantidos em branco serão mantidos com os valores atuais.
Apenas é possível editar contas que não estão conciliadas.
Copiar conta
Para copiar contas a pagar:
Clique sobre a conta desejada
Clique em Copiar conta.
Todos os dados da conta são apresentados no modal, sendo possível alterar qualquer campo que for necessário.
Verifique todos os dados e clique em Salvar.
Transferencia entre contas
A opção de Transferência entre contas permite registrar movimentações financeiras entre contas bancárias.
Esse processo é utilizado quando um valor precisa ser transferido de uma conta bancária para outra, sem gerar uma nova despesa ou receita financeira. A transferência auxilia no controle de:
saldos bancários;
fluxo de caixa;
conciliação financeira;
movimentações internas entre contas.
Durante o registro da transferência, o sistema solicita:
conta de origem;
conta de destino;
data da transferência;
valor movimentado.
Importante
A conta de destino não pode ser igual à conta de origem.
Como transferir
Clique em Transferência.
No modal Transferência de Contas, preencha os campos obrigatórios:
Conta de origem*
Conta de destino*
Valor*
Data da transferência*
Forma de pagamento*
3. Se necessário, preencha o campo Descrição.
4. Após preencher as informações, clique em Transferir.
A movimentação será registrada entre as contas bancárias selecionadas.,
Regras importantes
Contas conciliadas não podem ser editadas.
Exportações respeitam os filtros aplicados.
Campos não preenchidos em edição em massa não são alterados.