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Uma das primeiras etapas na configuração do financeiro é o cadastro das contas bancárias.
Para facilitar e agilizar a configuração, tenha em mãos todas as informações das contas bancárias.
Configurar nova conta
Clique em nova conta e preencha os dados:
Tipo de conta
interna
descrição: escolha um nome que identifique facilmente a conta, pode ser o nome do banco;
Agência e conta: preencha os campos com os dados bancários.
observação: (opcional).
bancária
descrição: use um nome que identifique facilmente a conta, pode ser o nome do banco;
Tipo de conta: bancária
Tipo de titular: Pessoa Jurídica ou Pessoa Física.
CNPJ/CPF: preencha conforme o tipo de titular informado.
dados da conta: escolha o banco na lista
se não encontrar, clique no último ícone e faça a busca;
agência e conta;
observação (opcional).
Editar, inativar ou excluir conta
editar - altere qualquer informação sobre a conta bancária;
inativar - permite que deixe de usar a conta, mas sem perder o histórico das transações;
excluir - apaga completamente os dados da conta configurada.