El flujo de caja es el movimiento de entradas y salidas de efectivo de la empresa, es decir, lo que recibes y lo que pagas en tu negocio. Ve a: Gerencial > Flujo de Caja.
Para tener un seguimiento de ingresos y gastos, uno de los reportes que puedes promover este análisis es el Flujo de Caja. Este reporte presenta los valores registrados por fecha de cobro y pago de sus movimientos en Cuentas por Pagar y Cuentas por Cobrar.
⚠️IMPORTANTE
El saldo inicial considerado es el que resulta de la última conciliación realizada, como mínimo, de un día anterior a la fecha inicial del periodo filtrado en la consulta
Flujo de Caja
En este informe, indica el periodo de busca y la cuenta bancaria a analizar, para que podamos ver, según las conciliaciones, un saldo inicial que nos indicará cuánto tienes en tu extracto bancario y el total de ingresos y gastos efectivamente realizados. El balance final es un avance de la suma de estos valores, el informe pretende mostrar la salud financiera de tu empresa.
Pronóstico de Flujo de Caja
Aquí, como su nombre lo indica, el sistema presenta los cobros y pagos de acuerdo a la fecha de vencimiento, independientemente de si realmente se hayan cobrado o pagado. Por lo que se puede ver una previsión de ingresos y gastos, esta pestaña está pensada para ayudar en la planificación financiera del local. La pestaña también presenta los valores por periodo seleccionado, por cuenta bancaria seleccionada y así, junto con las conciliaciones, muestra un balance final de la suma de ingresos y gastos.
Flujo de Caja - Detalles
En esta pestaña, el sistema presenta el detalle de ingresos y gastos, indicando por día todo lo registrado, de forma que es posible comprobar los datos. Incluye los detalles de cada movimiento para un mejor control.
